「テーマ株は儲からない」と言われることがありますが、本当にそうでしょうか？
実は、正しい選び方と投資手法を知っていれば、テーマ株で大きな利益を得ることは可能です。本記事では、テーマ株の特徴と適切な選び方を解説し、投資のヒントをお伝えします。
テーマ株の特徴
テーマ株とは、特定のトレンドや政策、社会的な動向に関連する銘柄のことを指します。これらの銘柄は、市場の注目度が高まることで大きく値動きする特徴があります。
1. 短期間で急騰・急落しやすい
テーマ株は、話題性によって短期間で株価が大きく上昇することがあります。例えば、新技術の発表や政策の発表などで市場の期待が高まると、個人投資家や機関投資家がこぞって買いに走り、株価が急騰します。しかし、過熱感が出ると利益確定売りが入り、一気に下落することも珍しくありません。
2. テーマの持続性がカギ
テーマ株の中には、一時的なブームで終わるものと、長期間にわたって成長が続くものがあります。例えば、AIや半導体関連のテーマは技術革新とともに成長が続いていますが、流行に左右されるテーマ(例：一時的なブームで終わる新興SNS関連)は、短期間で株価が元に戻ることもあります。長期的に成長が期待できるテーマを見極めることが重要です。
3. 個別銘柄ごとに値動きが異なる
同じテーマに属する銘柄でも、企業ごとに業績や成長性が異なるため、株価の動きも一律ではありません。例えば、半導体関連株の中でも、大手メーカーと新興企業では値動きの激しさが違います。テーマ株投資では、個別企業の強みや競争優位性を分析することが重要になります。
4. 投機的な動きが多い
テーマ株は、機関投資家だけでなく個人投資家の注目を集めやすいため、投機的な売買が活発になりがちです。SNSやニュースなどで話題になると、短期間で急騰し、その後急落することもよくあります。そのため、投資判断には慎重さが求められます。
5. 市場全体の影響を受けやすい
テーマ株は、市場全体のトレンドにも左右されます。例えば、金利上昇局面では成長株が売られやすく、逆に金融緩和時にはテーマ株に資金が流れやすくなります。また、世界的な景気後退や金融危機の影響を受けることもあるため、マクロ経済の動向をチェックすることも重要です。
テーマ株投資の落とし穴
テーマ株投資には魅力がある一方で、注意すべきポイントもあります。
- 一過性のブームに惑わされない
短期的な流行に乗って高値掴みすると、テーマの熱が冷めた際に大きな損失を被る可能性があります。 - バリュエーションを確認する
期待感で株価が急騰しても、企業の業績が伴っていなければ割高になりやすく、調整局面で大きく下がることがあります。 - ファンダメンタルズを重視する
業績や事業内容を分析し、テーマ性だけでなく企業の成長力や競争力を確認することが重要です。
儲かるテーマ株の選び方
テーマ株で利益を出すためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
1. 長期的な成長トレンドを狙う
例えば、半導体関連銘柄の東京エレクトロン(8035)は、世界的な半導体需要の拡大とともに長期的に株価が上昇しました。AIやEV(電気自動車)の普及により半導体の需要が増加し、継続的な成長を見せています。このように、短期的なブームではなく、世界的な需要が拡大し続けるテーマに着目することが重要です。
2. 本命銘柄を見極める
2020年以降、再生可能エネルギー関連銘柄のレノバ(9519)は、政府の脱炭素政策に後押しされ、急成長しました。しかし、補助金政策の変化によって一時的に株価が調整される局面もありました。本命銘柄を選ぶ際は、政策の影響だけでなく、企業の技術力や収益構造も分析し、安定した成長を続けられるかを見極めることが大切です。
3. 分散投資を心掛ける
一つのテーマに集中投資するとリスクが高まります。例えば、AI関連株は近年急成長を遂げていますが、その中でも値動きには差があります。エヌビディアは半導体市場の成長とともに大幅に株価が上昇しましたが、一方で新興AI企業の株価は変動が激しいこともあります。ソシオネクスト(6526)やPKSHA Technology(3993)など、安定した技術基盤を持つ企業に分散投資することで、リスクを抑えながら成長の恩恵を受けることができます。
4. チャートの動きを確認する
2023年に防衛関連の石川製作所(6208)は、地政学的リスクの高まりとともに株価が急騰しました。しかし、短期的な急騰の後に大きく調整する局面もありました。こうしたテーマ株では、移動平均線や出来高をチェックし、押し目を待つなど慎重にエントリーすることが重要です。
まずは投資の基本を押さえよう
テーマ株には短期間で大きく値上がりする銘柄もあり、夢があります。しかし、重要なのは「すでに盛り上がったテーマ株ではなく、これから盛り上がるテーマ株を見極めること」です。
どんなに魅力的なテーマでも、割高な株や業績の悪い株を買ってしまえば損をする可能性が高いので注意が必要です。そういったことを度外視して急騰するような銘柄は、利益となるケースももちろんありますが、投資歴〇年の玄人でも難易度は高くギャンブル性もあり、なかなか難しいと言えます。投資初心者であれば、まずはテーマにこだわらず、「株価が割安で業績のよい企業」を選ぶことが重要です。
投資の基本を押さえていれば、ゆっくりでも着実に利益を得られる可能性が高まります。そして、基本的な投資で結果を出せるようになった後に、さらに利回りを向上させるためにテーマ株に注目していくのが良いでしょう。
テーマ株は儲からない？
テーマ株の特徴や選び方について解説してきましたが、正しい選び方と投資手法を知っていれば、テーマ株で大きな利益を得ることは可能です。
そのためにはどういった流れを汲んで物色されるのかを知る事が大事になってきますが、知るためには当然ながら情報収集はどうしても必要不可欠。しかも移り変わりの激しい相場状況の場合は特に最新の情報を知っておくことがかなり重要です。
情報収集の手段のひとつとして、短期的な投資を目的としてリアルタイムに最新のニュースや話題性に絡んだ銘柄情報などを配信している株情報サイトで取り上げられる可能性も十分にありますので、メルマガ登録するなどして、『自分で時間をかけて色々と情報をチェックする』のではなく『アナリストなどが簡潔にまとめてくれた情報をリアルタイムに受け取る』ようにしておくといいかと思います。
特に話題性の高いテーマは物色されやすいものの、具体的な銘柄選定が難しい場合もありますので、テーマの中から個別銘柄を直接取り上げてくれる株情報サイトは非常に参考になります。
今なら次なる大化け候補株を無料で配信中!
かつてラジオNIKKEI第1で放送されていた株式情報番組でコメンテーターをしていた高山緑星(本名：前池英樹)氏が代表を務めている株情報サイト。テーマ株の先読みに強く、無料で閲覧できる【朝刊】にて「本日の無料推奨銘柄」として紹介されていた多くの銘柄が上昇を見せてきました。また日経225をはじめとする全体相場の未来予測に定評があり、相場の転換点を次々と的中させてきた前池氏。現在までに「2036年までの未来予測」を完了しているとしており、個別株、特にテーマ株の先読みに強い理由もわかります。そんな前池氏が推奨する『次なる大化け候補株』は注目に値します。
株取引を行っていると、何でこんなに株価を上げたのだろう？と思うような銘柄があったりするかと思いますが、株価を上げる背景として「利用者が多い株情報サイトが紹介したから」というのもあるかと思います。
最新の注目銘柄に関する情報などをリアルタイムにチェックでき、そうした株価の動きに上手く乗れたりするかと思うので、まだ株情報サイトを活用せずトレードされている方は、株情報を収集する用のメールアドレスを作り、そうしたサイトを上手く活用することで、より視野の広いトレードを行えるようになるのではないでしょうか。
相場格言に「当たり屋につけ」という言葉がありますが、“株価2倍、3倍となるような上昇事例を数多く残してきている株情報サイトを上手く活用すること”は株式投資を行っていく上で大きなアドバンテージとなってくるかと思うので、まだ配信情報をチェックされていないという方は上記リンク先よりメルマガ登録し、是非ご自身の目で推奨銘柄のパフォーマンスなどを確認してみて下さい。
どうしても利益獲得を狙いたい全個人投資家必見!
各種大手メディアに引っ張りだこの有名投資家で株式評論家でもある「Bコミ」こと坂本慎太郎氏が分析者・投資判断者および助言者を務める株情報サイト。Bコミ氏は「資金150万円チャレンジ」では、ファンダメンタルズ分析を中心として150万円の資金を僅か1年5ヵ月で約5,000万円まで増加させるなど個人投資家としてもその実力の一端を見せました。そんなBコミ氏が選定した『真の利益追求候補株』を即日配信してくれるので必見です。